九泰基金推出新混基 李响任职1只产品单位净值跌破1元“面值”

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Photo by Derek Liang on Unsplash

面对大跌,老基金还有过去两年的收益可以消化,但一批次新基金去年普遍建仓节奏较快,净值遭遇大幅回撤。统计成立于2020年下半年以来的次新基金,发现有多只发行规模超百亿元的基金净值跌破1元“面值”。同时,次新基金承压,基金公司已经开始“花式”留客,比如调整“售卖”基金的结构等。反观市场上的FOF产品,收益方面,部分FOF产品的净值逆市增长,今年以来有业绩记录的公募FOF基金产品整体平均收益为5.77%。另外,在增量资金助推下,近期上海证券交易所挂牌上市的ETF市值规模正式突破1万亿元,实现了境内ETF产品发展史上一个新的里程碑。

3月29日,新基发行市场未重现“超级星期一”。其中,九泰基金管理有限公司(以下简称“九泰基金”)、华泰证券(上海)资产管理有限公司(以下简称“华泰证券(上海)”)、平安基金管理有限公司(以下简称“平安基金”)均各自发售了一只混合型基金。

一、基金行业动态

1、多只规模超百亿元次新基金承压,基金公司开始“花式”留客

市场持续调整,基金经理内心备感煎熬。3月25日,管理规模超500亿元的嘉实成长策略组投资总监归凯向投资者致歉,并分享了控制回撤的方法以及应对策略。道歉的并非只有归凯一人。此前,汇安基金因为建仓较快,净值大幅回撤,曾两度向投资者致歉。面对大跌,老基金还有过去两年的收益可以消化,但一批次新基金去年普遍建仓节奏较快,净值遭遇大幅回撤。统计成立于2020年下半年以来的次新基金,发现有多只发行规模超百亿元的基金净值跌破1元“面值”。

次新基金承压,基金公司已经开始“花式”留客,比如调整“售卖”基金的结构。例如,上海某头部基金公司,早已将营销的重点从成长风格的基金产品和基金经理,转向长期稳健型的产品和基金经理。在这家基金公司的官方网站上,将“长期出色”、“好基体验”、“宝藏基”等字眼,放在醒目位置,成为新发基金和持续营销的关键词。

2、外资私募在中国已走过余四年历程,绩优者“吸金效应”渐显

2017年1月,富达国际旗下富达利泰(上海)在中国证券投资基金业协会登记注册成为私募基金管理人,首家外商独资证券私募管理人由此诞生。至今,外资私募在中国已走过了四年多的历程。尽管目前外资私募尚难以撼动境内头部私募机构的江湖地位。不过,他们在风险管理等方面的特点已引起行业普遍关注。

中国证券投资基金业协会的统计数据显示,截至3月28日,管理规模在10亿元至20亿元的外资私募机构包括,腾胜投资管理(上海)、惠理投资管理(上海)、桥水(中国)投资管理;管理规模在20亿元至50亿元之间的外资私募机构包括瑞银资产管理(上海)、元胜投资管理(上海)、德劭投资管理(上海)。其余外资私募机构的管理规模低于10亿元。

3、部分FOF产品净值逆市增长,52只公募FOF基金实现正收益

在A股市场调整背景下,部分FOF产品的净值逆市增长,FOF通过分散投资于不同资产和策略的管理人,降低组合波动,越来越受到投资者关注。对市场上的FOF产品进行梳理发现,收益方面,公募FOF产品相比普通基金来说,收益率相对可观,长期收益持续跑赢大盘指数,对于追求收益的投资者来说更具吸引力;风险方面,公募FOF产品能够在不过多牺牲投资收益的情况下,平滑产品净值波动,实现更为出色的风险调整收益,稳定性明显高于其他基金产品。

在证券市场剧烈震动的背景下,部分FOF产品的净值逆市增长,数据显示,今年以来有业绩记录的公募FOF基金产品整体平均收益为5.77%,其中52只公募FOF基金实现正收益,占比为28.11%,而沪深300指数同期收益率为-17.4%。FOF通过分散投资于不同资产和策略的管理人,降低组合波动,越来越受到投资者关注。

4、一季度ETF产品发行规模超去年同期,逾14只产品“一日售罄”

在大公司布局细分赛道、中小公司努力追赶下,ETF产品在今年一季度新基金发行市场上表现颇为亮眼。数据显示,截至3月25日,今年以来有65只ETF产品公告成立,其中绝大多数是权益ETF,合计发行规模达537.07亿元,不仅全面超过去年一季度的441.33亿元,相比去年全年发行的1,146.21亿元,也几乎接近其一半。

具体来看,今年以来发行规模最大的权益ETF为华夏恒生互联网科技业ETF,发行规模为75.55亿元;排名其后的是国寿安保中证沪港深300ETF、易方达中证生物科技主题ETF和富国中证细分化工产业主题ETF,发行规模分别为39.36亿元、28.14亿元和22.56亿元。此外,南方中证新能源ETF、鹏华中证细分化工产业主题ETF、华泰柏瑞中证稀土产业ETF和银华光伏50ETF发行规模均在20亿元左右。从发行速度来看,超过50只ETF产品认购天数均在10天以下,超过14只产品“一日售罄”。

5、上交所ETF市值规模突破1万亿元,已成立权益ETF类型多样

在增量资金助推下,近期上海证券交易所挂牌上市的ETF市值规模正式突破1万亿元,实现了境内ETF产品发展史上一个新的里程碑。据悉,2020年,沪市48家ETF管理人总共挂牌ETF产品260只,ETF产品市值规模达9,004亿元,较2019年底增长51%,占境内ETF市场总规模的81.9%。大批创新ETF在2020年发行上市,包括首批4只科创板50ETF、首批4只上海金ETF及境内首只跟踪法国CAC40指数的ETF等。

从已成立的权益ETF类型来看,不但有传统的医疗保健、证券、食品饮料等品种,也有市场热门的化工、有色、光伏新能源等品种,更有前瞻布局大数据、稀土、动漫等更加细分的产品。从在发新品种来看,汽车、低碳经济、机械、物联网等品种扎堆现身,显示机构对长期题材和市场热点的敏锐把握。

二、基金公司动态

1、全球最大上市对冲基金公司英仕曼“闭门谢客”,旗下CTA产品暂停申购

日前,某第三方销售平台发出一则私募产品“闭门谢客”的通知。虽然私募暂停申购稀松平常,但这次有所不同,暂停申购的是一家外资机构旗下的私募产品。该第三方平台宣布,接到管理人的通知,自3月23日起,该平台的英仕曼CTA产品暂停申购。

英仕曼是全球最大的上市对冲基金公司,此次暂停申购的是其在中国境内发行的私募基金。据悉,英仕曼希望为海外资金投资这只产品留出一部分额度。该人士补充说,这说明这只产品的规模已经达到一定的量级,以至于英仕曼必须考虑策略容量的问题。类似英仕曼,在苦心经营数年后,如今多家外资机构在产品销售领域迎来了曙光,产品对投资者的吸引力渐长,私募机构管理规模逐步提升。

2、发文回怼投资人后,希瓦资产创始人梁宏致歉

3月27日傍晚,上海希瓦资产创始人梁宏在社交平台上发文为此前的言论致歉。他说,“我变成不尊重投资人的典范了。这不行,我只是针对个别人。大部分人都支持我,很多人给我发微信来支持我。非常感动。感谢你们一直以来支持。我在这里也给大家道歉了,昨天我太粗鲁了,也不够尊重人。合理的建议我都会采纳。我要180度转弯,我错了,请求大家原谅。”

3月26日,梁宏在论坛发文回怼投资人:“叽叽歪歪的全部拉黑,哪怕你是投资人。不要对我指手画脚,有本事自己赎回自己去炒股。”梁宏随后自行将帖子删除,并表示,经过反思,认为自己的行为不妥。

3、工银瑞信基金袁芳隐形重仓股“出炉”,名下一只基金全年利润近44亿元

3月27日,工银瑞信基金披露旗下基金2020年年报。年报数据显示,由袁芳管理的工银文体产业A,2020年利润达到43.93亿元,较2019年的6.51亿元实现大幅增长。从具体持仓来看,隐形重仓股包括紫金矿业、芒果超媒、药明康德、移远通信、杭氧股份等。

袁芳在年报中指出,对2021年全年相对谨慎,成长股估值已处于相对高位,同时2021年宏观流动性环境的边际友好程度大概率弱于2020年,预计上下半年或有节奏分化。具体来看,优质成长股依然是主力配置的方向,板块方面相对看好与海外需求相关的方向。

4、建信基金2020年净利润同比下滑9.61%,年末资产规模1.36万亿元

3月26日晚,建设银行发布的2020年度报告显示,子公司建信基金2020年实现净利润11.19亿元,同比下滑9.61%。截至2020年12月31日,建信基金总资产79.41亿元,净资产68.52亿元,建设银行持有其65%股权。

2020年末,建信基金管理资产总规模达到1.36万亿元,其中公募基金规模为4,655.29亿元;专户业务规模为4,469.14亿元;旗下建信资本管理有限责任公司管理资产规模达4,511.29亿元。

5、60%雪球用户持有ETF,雪球CEO李楠认为中国ETF行业存近4倍增长空间

3月27日,“2021雪球ETF粉丝节”在上海举行。雪球联合创始人、CEO李楠表示,中国ETF行业尚处于发展早期,未来有非常巨大的发展机会。长期来看,中国市场对于ETF的需求终将超越美国。李楠表示,将中国ETF在公募基金中的规模占比与美国相比,中国的ETF行业还有4倍左右的增长空间。

目前,雪球上关注ETF产品的人数超过550万,ETF内容总曝光量超过4.6亿,有60%的雪球用户持有ETF。李楠表示,希望在未来,雪球可以作为一个参与者、见证者,为中国的ETF发展贡献价值和力量。

三、新基金发行

1、九泰基金推出新混基,李响任职1只产品单位净值跌破1元“面值”

3月29日,九泰基金推出了一只混合型基金,为九泰量化新兴产业混合型证券投资基金(以下简称“九泰量化新兴产业”),基金经理为李响。

公开信息显示,九泰量化新兴产业以“采用量化多策略模型,主要投资于新兴产业主题相关的证券,同时有效控制组合风险,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值”为投资目标,投资范围包括国内依法发行上市交易的股票(包含主板、中小板、创业板及其他中国证监会核准或注册发行的股票)、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

李响,2015年6月加入九泰基金,历任绝对收益部投资经理、基金经理,现任九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金、九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资基金、九泰久远量化驱动股票型证券投资基金等基金经理。加入九泰基金前,李响曾就职于博时基金管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、南方基金管理有限公司。

自2021年3月19日,李响开始管理九泰量化新兴产业。截至2021年3月29日,李响正管理着5只混合型基金和2只股票型基金。其中,截至2021年3月26日,混基九泰天富改革混合A的单位净值为0.91元,跌破1元“面值”。

2、华泰证券(上海)新混基发售,魏昊多次换“东家”后首任基金经理

3月29日,华泰证券(上海)发行了一只混合型基金,为华泰紫金信息科技主题6个月定期开放混合型发起式证券投资基金(以下简称“华泰紫金信息科技6个月定开A”),魏昊担任基金经理。

公开信息显示,华泰紫金信息科技6个月定开A以“在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值,为投资者实现超越业绩比较基准的收益”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或准予注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票、债券(含国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券)、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

魏昊,于2016年6月加入华泰证券(上海),担任投资经理,同时管理A股和QDII海外股票集合资产管理计划,2018年7月起担任权益投资部负责人。此前,魏昊曾先后在海通证券研究所从事行业和公司研究工作、在KGI凯基证券从事A股和港股行业和公司研究、在中国国际金融有限公司担任投资经理并曾管理全国社保基金和企业年金、在华勤投资管理有限公司管理公司担任投资总监管理公司二级市场股票投资及研究团队。

自2021年3月17日,魏昊开始管理华泰紫金信息科技6个月定开A。截至2021年3月29日,华泰紫金信息科技6个月定开A为魏昊管理的第一只基金,暂无回报信息。

3、平安基金祭出新混基,张恒4只基金近1年涨幅表现“逊色”

3月29日,平安基金祭出了一只混合型基金,为平安鑫瑞混合型证券投资基金(以下简称“平安鑫瑞混合A”),基金经理为张恒。

公开信息显示,平安鑫瑞混合A以“在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,追求较高回报率,力争实现基金资产长期稳健增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品等)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

张恒,2017年11月加入平安基金,曾任固定收益投资部投资经理,平安安享保本混合型证券投资基金、平安鑫荣混合型证券投资基金、平安大华惠益纯债债券型证券投资基金等基金经理;现任平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、平安惠安纯债债券型证券投资基金、平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金等基金经理。此前,张恒曾先后任职于华泰证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫基金、景顺长城基金、第一创业证券。

自2021年3月18日,张恒开始管理平安鑫瑞混合A。截至2021年3月29日,张恒在手1只混合型基金、1只债券指数型基金、2只定开债券型基金和6只债券型基金。而张恒管理逾一年的基金共有5只,其中,截至2021年3月26日,平安惠安债券、平安季添盈定开债A、平安惠合纯债、平安惠添纯债债券近1年的阶段涨幅分别为2.17%、0.4%、1.86%、2.44%,均不敌同期同类平均及沪深300涨幅。

(原标题:九泰基金推出新混基 李响任职1只产品单位净值跌破1元“面值”)

(责任编辑:陈合群_NB12679)

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